фінансовий звіт 2021.1

"Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)"

"Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма N 4-3м)"

за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679

Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

"Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп. "

Показники "КЕКВ

та/або

ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові

за звітний період (рік)" "Залишок

на кінець звітного періоду (року)"

усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього у тому числі на рахунках в установах банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видатки та надання кредитів - усього X 010 495 004,00 495 004,00 - - - 189 953,28 189 953,28 - - -

"у тому числі:

Поточні видатки" 2000 020 - - - - - - - - - -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -

202100000029980183 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - - -

Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -

Суддівська винагорода 2113 070 - - - - - - - - - -

Нарахування на оплату праці 2120 080 - - - - - - - - - -

Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - - - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -

Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -

Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -

Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -

Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -

Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 - - - - - - - - - -

Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -

Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -

Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -

Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -

Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -

Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -

202100000029980183 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Капітальні видатки 3000 380 495 004,00 - - - - 189 953,28 189 953,28 - - -

Придбання основного капіталу 3100 390 495 004,00 - - - - 189 953,28 189 953,28 - - -

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -

Капітальний ремонт 3130 440 299 968,00 - - - - 86 831,28 86 831,28 - - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 299 968,00 - - - - 86 831,28 86 831,28 - - -

Реконструкція та реставрація 3140 470 195 036,00 - - - - 103 122,00 103 122,00 - - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 195 036,00 - - - - 103 122,00 103 122,00 - - -

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -

Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -

Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 580 - - - - - - - - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 590 - - - - - - - - - -

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 - - - - - - - - - -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 - - - - - - - - - -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 - - - - - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 630 - - - - - - - - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 640 - - - - - - - - - -

202100000029980183 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інші видатки 5000 650 X 495 004,00 X X X X X X X X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник ЛЮДМИЛА ВЕНГЕРАК

Головний бухгалтер Ольга ГРУШЕЦЬКА

" 08 " жовтня 2021р.

"Додаток 2

(пункт 1 розділу II)"

"Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)"

за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

"Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп. "

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Надходження коштів – усього X 010 504 317,37 - - - 115 847,37 252 581,83 X X X X 103 526,78 -

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 388 470,00 X X X X 252 581,83 X X X X X X

Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X

202100000029563342 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» X 040 - X X X X - X X X X X X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X

Фінансування X 060 115 847,37 X X X X X X X X X X X

Видатки – усього X 070 504 317,37 X X X X X 264 902,42 - - - X X

"у тому числі:

Поточні видатки" 2000 080 504 317,37 X X X X X 264 902,42 - - - X X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X

Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X

Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X

Суддівська винагорода 2113 130 - X X X X X - - - - X X

Нарахування на оплату праці 2120 140 - X X X X X - - - - X X

Використання товарів і послуг 2200 150 504 317,37 X X X X X 264 902,42 - - - X X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 160 - X X X X X - - - - X X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 170 - X X X X X - - - - X X

Продукти харчування 2230 180 504 317,37 X X X X X 264 902,42 - - - X X

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 190 - X X X X X - - - - X X

Видатки на відрядження 2250 200 - X X X X X - - - - X X

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 210 - X X X X X - - - - X X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 220 - X X X X X - - - - X X

Оплата теплопостачання 2271 230 - X X X X X - - - - X X

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 240 - X X X X X - - - - X X

Оплата електроенергії 2273 250 - X X X X X - - - - X X

Оплата природного газу 2274 260 - X X X X X - - - - X X

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 270 - X X X X X - - - - X X

Оплата енергосервісу 2276 280 - X X X X X - - - - X X

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 290 - X X X X X - - - - X X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 300 - X X X X X - - - - X X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 310 - X X X X X - - - - X X

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 320 - X X X X X - - - - X X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 330 - X X X X X - - - - X X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 340 - X X X X X - - - - X X

Поточні трансферти 2600 350 - X X X X X - - - - X X

202100000029563342 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 360 - X X X X X - - - - X X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 370 - X X X X X - - - - X X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 380 - X X X X X - - - - X X

Соціальне забезпечення 2700 390 - X X X X X - - - - X X

Виплата пенсій і допомоги 2710 400 - X X X X X - - - - X X

Стипендії 2720 410 - X X X X X - - - - X X

Інші виплати населенню 2730 420 - X X X X X - - - - X X

Інші поточні видатки 2800 430 - X X X X X - - - - X X

Капітальні видатки 3000 440 - X X X X X - - - - X X

Придбання основного капіталу 3100 450 - X X X X X - - - - X X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 460 - X X X X X - - - - X X

Капітальне будівництво (придбання) 3120 470 - X X X X X - - - - X X

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 480 - X X X X X - - - - X X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 490 - X X X X X - - - - X X

Капітальний ремонт 3130 500 - X X X X X - - - - X X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 510 - X X X X X - - - - X X

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 520 - X X X X X - - - - X X

Реконструкція та реставрація 3140 530 - X X X X X - - - - X X

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 540 - X X X X X - - - - X X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 550 - X X X X X - - - - X X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 560 - X X X X X - - - - X X

Створення державних запасів і резервів 3150 570 - X X X X X - - - - X X

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 580 - X X X X X - - - - X X

Капітальні трансферти 3200 590 - X X X X X - - - - X X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 600 - X X X X X - - - - X X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 610 - X X X X X - - - - X X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 620 - X X X X X - - - - X X

202100000029563342 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 3 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Капітальні трансферти населенню 3240 630 - X X X X X - - - - X X

Керівник ЛЮДМИЛА ВЕНГЕРАК

Головний бухгалтер Ольга ГРУШЕЦЬКА

" 08 " жовтня 2021р.

"Додаток 1

(пункт 1 розділу II)"

"Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)"

за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

"Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп. "

Показники "КЕКВ

та/або

ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові

за звітний період (рік)" "Залишок

на кінець звітного періоду (року)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Видатки та надання кредитів - усього Х 010 7 131 090,00 5 065 625,00 - 4 738 784,58 4 673 594,42 65 190,16

"у тому числі:

Поточні видатки" 2000 020 7 131 090,00 - - 4 738 784,58 4 673 594,42 65 190,16

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 494 200,00 - - 3 965 934,13 3 907 989,98 57 944,15

Оплата праці 2110 040 4 503 450,00 3 246 950,00 - 3 246 865,59 3 203 545,82 43 319,77

Заробітна плата 2111 050 4 503 450,00 - - 3 246 865,59 3 203 545,82 43 319,77

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -

Суддівська винагорода 2113 070 - - - - - -

Нарахування на оплату праці 2120 080 990 750,00 741 750,00 - 719 068,54 704 444,16 14 624,38

Використання товарів і послуг 2200 090 1 636 890,00 - - 772 850,45 765 604,44 7 246,01

202100000029974160 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 48 000,00 - - 46 215,00 46 215,00 -

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 -

Продукти харчування 2230 120 598 430,00 396 690,00 - 240 638,05 237 482,79 3 155,26

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 33 220,00 - - 24 743,00 21 671,00 3 072,00

Видатки на відрядження 2250 140 8 000,00 - - 300,00 251,30 48,70

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 939 240,00 589 615,00 - 450 954,40 449 984,35 970,05

Оплата теплопостачання 2271 170 709 495,00 - - 337 386,45 337 386,45 -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 33 880,00 - - 15 073,50 14 984,99 88,51

Оплата електроенергії 2273 190 186 865,00 - - 92 455,08 92 027,90 427,18

Оплата природного газу 2274 200 - - - - - -

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 9 000,00 - - 6 039,37 5 585,01 454,36

Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - -

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - -

Поточні трансферти 2600 290 - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - -

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - -

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - -

Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - -

Стипендії 2720 350 - - - - - -

Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - -

Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - -

Капітальні видатки 3000 380 - - - - - -

Придбання основного капіталу 3100 390 - - - - - -

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - -

202100000029974160 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - -

Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - -

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - -

Реконструкція та реставрація 3140 470 - - - - - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - -

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - -

Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - -

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - -

Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - -

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 580 - - - - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 590 - - - - - -

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 - - - - - -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 - - - - - -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 630 - - - - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 640 - - - - - -

Інші видатки 5000 650 X 80 620,00 X X X X

202100000029974160 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нерозподілені видатки 9000 660 - - - - - -

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник ЛЮДМИЛА ВЕНГЕРАК

Головний бухгалтер Ольга ГРУШЕЦЬКА

" 08 " жовтня 2021р.

"Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»"

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 10 01

Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009

Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10

"Одиниця виміру: грн

Періодичність: проміжна"

БАЛАНС

на 01 жовтня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби: 1000 - 743 372

первісна вартість 1001 - 2 422 272

знос 1002 - 1 678 900

Інвестиційна нерухомість: 1010 - -

первісна вартість 1011 - -

знос 1012 - -

Нематеріальні активи: 1020 - -

первісна вартість 1021 - -

накопичена амортизація 1022 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1030 - 366 456

Довгострокові біологічні активи: 1040 - -

первісна вартість 1041 - -

накопичена амортизація 1042 - -

Запаси 1050 - 154 978

Виробництво 1060 - -

Поточні біологічні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 - 1 264 806

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -

цінні папери, крім акцій 1111 - -

акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом 1120 - -

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - 8 089

за наданими кредитами 1130 - -

202100000029974270 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 3

за виданими авансами 1135 - 86 831

за розрахунками із соціального страхування 1140 - -

за внутрішніми розрахунками 1145 - -

інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - 3 135

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

національній валюті, у тому числі в: 1160 - 168 717

касі 1161 - -

казначействі 1162 - 168 717

установах банків 1163 - -

дорозі 1164 - -

іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку 1170 - -

рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -

національній валюті 1176 - -

іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -

Усього за розділом ІІ 1195 - 266 772

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -

БАЛАНС 1300 - 1 531 578

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал 1400 - 2 375 062

Капітал у дооцінках 1410 - -

Фінансовий результат 1420 - -1 238 060

Капітал у підприємствах 1430 - -

Резерви 1440 - -

Цільове фінансування 1450 - 366 456

Усього за розділом І 1495 - 1 503 458

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами 1500 - -

за кредитами 1510 - -

інші довгострокові зобов’язання 1520 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету 1540 - -

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -

за кредитами 1550 - -

за одержаними авансами 1555 - -

за розрахунками з оплати праці 1560 - -

за розрахунками із соціального страхування 1565 - -

за внутрішніми розрахунками 1570 - -

інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - 28 120

за цінними паперами 1576 - -

Усього за розділом ІІ 1595 - 28 120

202100000029974270 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 3

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -

БАЛАНС 1800 - 1 531 578

Керівник (посадова особа) ЛЮДМИЛА ВЕНГЕРАК

"Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)" Ольга ГРУШЕЦЬКА

"Додаток 2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 10 01

Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009

Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10

"Одиниця виміру: грн

Періодичність: проміжна"

"ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій - -

Бюджетні асигнування 2010 4 893 501 -

Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 246 089 -

Доходи від продажу активів 2030 - -

Фінансові доходи 2040 - -

Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -

Усього доходів від обмінних операцій 2080 5 139 590 -

Доходи від необмінних операцій

Податкові надходження 2090 - -

Неподаткові надходження 2100 - -

Трансферти 2110 - -

Надходження до державних цільових фондів 2120 - -

Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -

Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -

Усього доходів 2200 5 139 590 -

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями - -

Витрати на виконання бюджетних програм 2210 5 016 514 -

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -

Витрати з продажу активів 2230 - -

Фінансові витрати 2240 - -

Інші витрати за обмінними операціями 2250 521 -

202100000029974312 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 3

Усього витрат за обмінними операціями 2290 5 017 035 -

Витрати за необмінними операціями

Трансферти 2300 - -

Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -

Усього витрат за необмінними операціями 2340 - -

Усього витрат 2380 5 017 035 -

Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 122 555 -

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Загальнодержавні функції 2420 - -

Оборона 2430 - -

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -

Економічна діяльність 2450 - -

Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -

Житлово-комунальне господарство 2470 - -

Охорона здоров’я 2480 - -

Духовний та фізичний розвиток 2490 - -

Освіта 2500 5 017 035 -

Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -

УСЬОГО: 2520 5 017 035 -

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд

план на звітний рік фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 4 мінус графа 3) план на звітний рік із урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 7 мінус графа 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОХОДИ

Податкові надходження 2530 - - - - - -

Неподаткові надходження 2540 - - - - - -

Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - -

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - -

Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - -

Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - -

Доходи від операцій з капіталом 2550 - - - - - -

Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - -

від органів державного управління 2561 - - - - - -

Цільові фонди 2570 - - - - - -

Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - -

Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - -

202100000029974312 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 3

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - -

Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - -

Інші надходження 2590 - - - - - -

Усього доходів 2600 - - - - - -

ВИТРАТИ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - -

Використання товарів і послуг 2620 - - - - - -

Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - -

Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - -

органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - -

Соціальне забезпечення 2650 - - - - - -

Інші поточні видатки 2660 - - - - - -

Нерозподілені видатки 2670 - - - - - -

Придбання основного капіталу 2680 - - - - - -

Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - -

органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - -

Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - -

Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - -

Усього витрат 2780 - - - - - -

Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Витрати на оплату праці 2820 3 206 124 -

Відрахування на соціальні заходи 2830 704 444 -

Матеріальні витрати 2840 1 086 424 -

Амортизація 2850 19 522 -

Інші витрати 2860 521 -

Усього 2890 5 017 035 -

Керівник (посадова особа) ЛЮДМИЛА ВЕНГЕРАК

"Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)" Ольга ГРУШЕЦЬКА